Słownik

Fund managers, portfolio managers. Specjaliści zatrudnieni przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych do zarządzania majątkiem funduszu zgodnie z celem inwestycyjnym funduszu. Do zespołu zaradzającego dobierane są osoby o wysokich kwalifikacjach, mające odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i umiejętności oraz znajomość narzędzi analitycznych niezbędnych do odpowiedniej oceny sytuacji rynkowej.

Organ funduszu specjalistycznego zamknięte działający w sposób zbliżony do walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej. Głównym zadaniem tego organu jest w terminie czterech miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego zatwierdzić sprawozdanie funduszu, połączone sprawozdanie finansowe f O ile statut funduszu nie postanowi inaczej, do funduszu z subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfundusze za ten rok. Dodatkowo do kompetencji zgromadzenia inwestorów należy wyrażanie zgody na: zmianę depozytariusza, emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych, zmiany statutu funduszu dotyczące wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz emisję obligacji. Warunkiem uczestnictwa w zgromadzeniu inwestorów jest złożenie świadectwa depozytowego, zaświadczenia depozytariusza o złożeniu certyfikatów w depozycie u depozytariusza lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu, co najmniej na siedem dni przed zwołaniem zgromadzenia.

Oświadczenie woli składane przez uczestnika funduszu dotyczące nabycia, odkupienia, konwersji, zamiany jednostek uczestnictwa (transferu) oraz ustanowienia bądź odwołania pełnomocnictwa lub blokady.

Zmienność wskazuje na stopnień ryzyka inwestycji kapitałowej i jest mierzona przez odchylenie standardowe. Czym wyższa wartość tego wskaźnika tym wyższe ryzyko inwestycji w dany instrument.