Słownik

Aktywa finansowe na rynku kapitałowym możemy podzielić na różne klasy wg ryzyka. Najważniejsze z nich to: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego.

Dziś Komisja Nadzoru Finansowego.

Dokonanie za pomocą jednego zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i tym samym nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu. Taki tryb nabycia jednostek uczestnictwa związany jest najczęściej ze zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej bądź ze zniżką. Rozwiązanie to umożliwia inwestorom aktywne lokowanie swoich środków pieniężnych i podejmowanie decyzji inwestycyjnych przy uwzględnieniu przewidywanej przez inwestora koniunktury rynkowej.

Termin określający współzależność notowań instrumentów finansowych . Wysoka współzależność ma miejsce wtedy, gdy dwie wartości zachowują się podobnie (współczynnik korelacji zbliża się do wartości 1). Współczynnik korelacji zmierzający w kierunku 0 pokazuje brak współzależności. Korelacja ujemna zachodzi wtedy, gdy dwie wartości zachowują się przeciwnie w stosunku do siebie.

Wszelkie opłaty ponoszone przez inwestora przy wybranej formie inwestycji, w tym opłaty za dystrybucję i zarządzanie czy prowizje pobierane w momencie kupna lub umorzenia jednostek udziałowych w funduszu, koszty administracyjne, których wysokość determinuje wartość zysku netto osiąganego przez inwestora. Koszty inwestycji ponoszone są niezależnie od wyników osiąganych przez fundusze inwestycyjne.

Koszty powstające przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych (obciążają aktywa funduszu).